Какие документы формируют взаиморасчеты
Официальная справка указывает, что отчет формируется на основании движения товаров и платежей. В расчетах с контрагентами участвуют приемки и отгрузки, входящие и исходящие платежи, приходные и расходные ордеры, а также отдельные комиссионные документы.
Заказ или счет сами по себе помогают организовать процесс, но долг должен подтверждаться документом хозяйственной операции. Если менеджер отмечает заказ как оплаченный без входящего платежа, отчет и фактический банк расходятся.
Отчет «Взаиморасчеты»
Отчет находится в разделе Деньги → Взаиморасчеты. Его можно сформировать за период, отфильтровать по организации, контрагенту и другим параметрам, а затем открыть детализацию до документов.
| Показатель | Что означает | Что проверить |
|---|---|---|
| Начальный остаток | Состояние долга до периода | Предыдущий акт сверки |
| Приход и расход | Обороты документов периода | Отгрузки, возвраты, платежи |
| Конечный остаток | Результат на конец периода | Детализацию и незакрытые документы |
| Аванс | Оплата превышает закрывающие документы | Будущую отгрузку или ошибочную связь |
Как читать знак задолженности
В официальной инструкции положительный конечный остаток означает задолженность вашей компании, отрицательный — задолженность контрагента. Это важно учитывать при настройке внутренних отчетов: привычное бизнесу представление «плюс — нам должны» может отличаться от знака в стандартном отчете.
Как правильно привязывать платежи
В разделе «Деньги → Платежи» хранятся входящие и исходящие платежные документы. Безналичные операции меняют баланс расчетного счета, кассовые — отражаются ордерами. Платеж можно связать с несколькими документами и распределить доступную сумму между ними.
- Загрузите или создайте платеж с правильной датой и организацией.
- Выберите контрагента и договор, если договорной учет используется.
- Свяжите оплату с конкретной отгрузкой или счетом процесса.
- При частичной оплате не закрывайте остаток вручную.
- Нераспознанные поступления вынесите в отдельную очередь разбора.
Если один платеж покрывает несколько отгрузок, проверьте очередность распределения. Автоматическое распределение идет по списку документов, поэтому старый или спорный документ может закрыться раньше ожидаемого.
Регламент управления задолженностью
- Ежедневно разбирать непривязанные поступления.
- Еженедельно формировать взаиморасчеты по покупателям.
- Отдельно выделять крупный и длительный долг.
- Назначать владельца каждому контрагенту.
- Фиксировать обещанную дату оплаты задачей или дополнительным полем процесса.
- Не отгружать сверх согласованного кредитного лимита.
- Проверять авансы и ошибочно связанные документы.
Автоформирование позволяет получать отчет по электронной почте по расписанию. Это полезно для регулярного контроля, но не заменяет разбор первичных документов.
Акт сверки взаиморасчетов
Акт сверки содержит начальное состояние, список документов и итоговую задолженность. Его можно сформировать из отчета или карточки контрагента. Перед отправкой покупателю проверьте организацию, договор, период и документы без связи.
Расхождение в акте не исправляют корректировкой итоговой суммы. Сначала находят конкретную отгрузку, возврат или платеж, который отсутствует, задвоен или отнесен к другой организации.
Вывод
Достоверный учет дебиторской задолженности — это дисциплина связей между реализацией и деньгами. Когда каждый платеж имеет основание, отчет детализируется до первичных документов, а сверка проводится регулярно, руководитель видит реальный риск, а не приблизительную сумму в таблице менеджера.
Частые вопросы
Где посмотреть задолженность покупателя?
Откройте Деньги → Взаиморасчеты, выберите период и контрагента, затем перейдите в детализацию по документам.
Почему сумма заказа не равна задолженности?
Заказ фиксирует договоренность. Взаиморасчеты формируются по документам движения товаров и платежам, поэтому важны отгрузки, возвраты и связанные оплаты.
Можно ли автоматически получать отчет?
Да. Для отчета Взаиморасчеты можно настроить автоматическое формирование и отправку по электронной почте.
Фактическая часть проверена 09.08.2026 по официальным материалам МойСклад.